國盛證券報告顯示，一季度主動偏股類基金持股市值和資產(chǎn)規(guī)模雙升，其中基金資產(chǎn)總規(guī)模上升6.63%至16578.20億元，持股總市值上升3.77%至13713.92億元，股票配置比例環(huán)比回落2.69%，降至82.72%。

從倉位變動來看，一級行業(yè)中醫(yī)藥生物、計算機(jī)、傳媒、農(nóng)林牧漁和通信是加倉比例最大的行業(yè)，而非銀金融、銀行、家用電器、電子和房地產(chǎn)減倉幅度居前。從靜態(tài)持倉來看，主動偏股型公募基金仍集中持有消費、成長與金融地產(chǎn)板塊，醫(yī)藥生物、食品飲料、電子、計算機(jī)、傳媒和房地產(chǎn)行業(yè)倉位居前。

作為今年呼聲最高的新基建無疑是基金配置的重點方向，近期國家發(fā)改委首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。

信息基礎(chǔ)設(shè)施指以高科技驅(qū)動的基礎(chǔ)設(shè)施，如通信基礎(chǔ)設(shè)施(5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng))、新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施(AI、云計算)、算力基礎(chǔ)設(shè)施(數(shù)據(jù)中心、智能計算中心)。融合基礎(chǔ)設(shè)施指以新拉舊，以新技術(shù)支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，如智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施指具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，如重大科技、科教、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。

粵開證券認(rèn)為，新基建發(fā)展空間廣闊，不我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級目標(biāo)相契合。重磅會議多次提及新基建，此次發(fā)改委首次對新基建范疇定義，再度充分體現(xiàn)了國家對新基建的重視程度，未來新基建政策有望加碼，尤其在5G產(chǎn)業(yè)大周期的背景下，對相關(guān)企業(yè)盈利能力提振效果也將陸續(xù)體現(xiàn)。建議關(guān)注新基建受益板塊5G建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)以及不傳統(tǒng)基建相融合的智慧交通、智慧能源等。

數(shù)據(jù)顯示，基金重倉股名單中包含105只新基建個股，其中65只個股基金持股數(shù)量上升。中興通訊、中天科技、三一重工、生益科技、紫光股份基金一季度增持超過1億股，其中中興通訊、中天科技、三一重工分別增持2.28億股、1.74億股、和1.71億股。

中科曙光、浪潮信息、滬電股份基金一季度增持超過6000萬股，恒生電子、匯川技術(shù)、國電南瑞、紫光國微、中國衛(wèi)星、千方科技、廣汽集團(tuán)增持超過2000萬股。遠(yuǎn)光軟件、東華軟件、亨通光電、晶方科技、中國中車、烽火通信、科大訊飛、思源電氣、光環(huán)新網(wǎng)、東方通、深信服基金一季度增持超過1000萬股。

40只個股基金持股數(shù)量有所下降，中國聯(lián)通、工業(yè)富聯(lián)、大華股份、東山精密、?？低?、中國長城基金持股數(shù)量下降超過5000萬股，美的集團(tuán)、鵬鼎控股、信維通信、海爾智家、廣汽集團(tuán)基金持股數(shù)量下降超過2000萬股。思創(chuàng)醫(yī)惠、順絡(luò)電子、東方國信、衛(wèi)士通、國網(wǎng)信通基金持股數(shù)量下降超過1000萬股。

持股比例看，卓勝微、美亞柏科、中興通訊基金持股比例最高，分別占到流通股的18.26%、16.08%和13.37%，另外浪潮信息、樂鑫科技、晶方科技、深南電路、新易盛、北京君正、中科曙光、恒生電子、天孚通信、深信服基金持股占比均超過10%。匯川技術(shù)、廣聯(lián)達(dá)、生益科技、東方通、東華軟件、中新賽克、海格通信、滬電股份、紫光國微、紫光股份、中天科技、國電南瑞、用友網(wǎng)絡(luò)等25股基金持股占比超過5%。

共有52只個股一季度基金持股數(shù)量和持股比例同時上升，平均漲幅14%。

一季度基金增持的新基建個股中，晶方科技、深信服、浪潮信息、用友網(wǎng)絡(luò)、新易盛、思源電氣、中國衛(wèi)星、深南電路累計漲幅超過30%，其中晶方科技累計漲幅達(dá)到128.69%，新易盛、用友網(wǎng)絡(luò)漲幅分別達(dá)到45.37%和42.46%。

從持股占比提升看，中科曙光、樂鑫科技、晶方科技、中興通訊、生益科技、中天科技、紫光股份基金持股占比提升力度居前，均超過5%，中科曙光、、樂鑫科技晶方科技分別提升9.89%、8.74%和7.12%。

基金重倉股名單中包含52只老基建個股，老基建中，中國電建、中國中鐵、三一重工、中國建筑基金持股數(shù)量上升超過1億股，中國交建、中國中冶、葛洲壩、中國鐵建、冀東水泥、東方雨虹、中聯(lián)重科持股數(shù)量增加超過5000萬股。中設(shè)集團(tuán)、旗濱集團(tuán)、精工鋼構(gòu)、海螺水泥、上海建工、科順股份、壘知集團(tuán)基金一季度增持超過2000萬股。

從持股比例看，東方雨虹、鴻路鋼構(gòu)、凱倫股份基金持股占流通股比超過10%，分別達(dá)到18.82%、12.49%和10.83%，從持股比例變動看，中設(shè)集團(tuán)、科順股份、壘知集團(tuán)、冀東水泥、東方雨虹基金持股比例提升超過3%，中設(shè)集團(tuán)、科順股份、壘知集團(tuán)一季度累計漲幅分別達(dá)到33.92%、64.93%和47.02%。

海螺水泥、中國電建、建設(shè)機(jī)械、三一重工、中國鐵建、塔牌集團(tuán)、葛洲壩、旗濱集團(tuán)、中國中鐵、天山股份等基金一季度持股比例提升超過1%。

另外凱倫股份、東珠生態(tài)、精工鋼構(gòu)均為一季度基金新進(jìn)重倉股名單，一季度漲幅分別達(dá)到56.85%、34.89%和37.37%。