中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月3日訊 仟源醫(yī)藥(300254.SZ)今日股價上漲,截至收盤報8.47元,漲幅14.77%。上周五(6月30日)該股收盤漲11.82%,報7.38元。
【資料圖】
仟源醫(yī)藥7月2日晚間披露2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案,仟源醫(yī)藥擬以5.26元/股的價格,向江蘇維嘉科技技術(shù)有限公司(簡稱“江蘇維嘉”)、趙群發(fā)行35,171,102股股份,募集資金總額不超過18,500.00萬元,扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充公司流動資金和償還銀行貸款。
江蘇維嘉系公司董事長黃樂群控制的公司,趙群為公司董事、總裁,因此本次向特定對象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購公司本次向特定對象發(fā)行的股票,其中江蘇維嘉擬認購15,000.00萬元元,趙群擬認購3,500.00萬元。
截至預(yù)案公告日,公司第一大股東翁占國直接持有公司股份的比例為6.53%,公司無控股股東及實際控制人。按特定對象認購股份數(shù)量上限計算,本次發(fā)行完成后,黃樂群、趙群合計控制上市公司股份比例為19.41%,原第一大股東翁占國持有上市公司股份比例變?yōu)?.70%,黃樂群和趙群共同控制的股份比例超出翁占國約為13.72%。因此,本次發(fā)行完成后,公司控股股東將變更為江蘇維嘉、趙群,實際控制人將變更為黃樂群和趙群,本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化,本次權(quán)益變動屬于《收購管理辦法》規(guī)定的管理層收購。
仟源藥業(yè)本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股(A股),面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票方式,公司將在中國證監(jiān)會同意本次發(fā)行的注冊有效期內(nèi)選擇適當時機實施。
本次發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第六次會議決議公告日,即2023年6月30日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為5.26元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
公司本次發(fā)行的股票數(shù)量為35,171,102股,不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過72,485,568股。中國證監(jiān)會同意注冊后,最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
仟源藥業(yè)本次向特定對象發(fā)行方案已于2023年6月30日經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過,尚需獲得公司股東大會批準。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本次發(fā)行尚需深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)。
仟源醫(yī)藥稱,此次定增有利于增強公司資金實力,保障主業(yè)良性發(fā)展;有利于管理層提高持股比例獲得控制權(quán),提振市場信心;有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),降低財務(wù)風險。
2022年,仟源藥業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8.29億元,同比下降10.90%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.19億元,上年同期為-9143.76萬元;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-1.44億元,上年同期為-1.33億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7487.61萬元,同比下降22.75%。
2023年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.83億元,同比下降4.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-215.68萬元,上年同期為-154.06萬元;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-1069.07萬元,上年同期為-1478.97萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-656.47萬元,上年同期為3222.21萬元。
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